10月25日，芯能科技（603105）發(fā)布關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告。

公司于2025年10月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。公司結(jié)合公司2023年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的實(shí)際進(jìn)展情況，對(duì)募投項(xiàng)目之一的“分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施期限再次進(jìn)行調(diào)整，延長(zhǎng)至2026年10月。

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2146號(hào)），本公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券880萬(wàn)張，期限為6年，按面值人民幣100.00元/張發(fā)行，募集資金總額為880,000,000.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用（不含增值稅）7,500,000.00元后的募集資金為872,500,000.00元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2023年11月1日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。在扣除其他發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）2,939,554.53元后，公司本次募集資金凈額為869,560,445.47元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)上述實(shí)際募集資金情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕585號(hào)）。公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

二、募集資金使用計(jì)劃

公司于2023年12月29日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》；于2025年8月6日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資子項(xiàng)目的議案》。在增加部分建設(shè)子項(xiàng)目及變更部分募集資金投資子項(xiàng)目后，公司2023年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用計(jì)劃如下：

三、募投項(xiàng)目募集資金使用情況

公司2023年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣8.80億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于“分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目”和“償還銀行貸款”兩個(gè)項(xiàng)目。

此次涉及延期的募集資金投資項(xiàng)目為“分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目”。截至2025年9月30日，“分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目”和“償還銀行貸款”兩個(gè)募投項(xiàng)目的募集資金使用情況及實(shí)施進(jìn)展如下：

四、募投項(xiàng)目延期的具體情況

根據(jù)當(dāng)前募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際進(jìn)展情況，公司經(jīng)過(guò)審慎研究論證，擬將項(xiàng)目實(shí)施期繼續(xù)延長(zhǎng)12個(gè)月。

（二）募投項(xiàng)目延期的具體原因

公司前期已結(jié)合行業(yè)格局、政策環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、公司當(dāng)前業(yè)務(wù)狀況及未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃等情況對(duì)可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資的光伏電站項(xiàng)目進(jìn)行了充分、審慎地可行性研究與分析。“分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目”由于涉及在浙江省、江蘇省、廣東省、湖北省、安徽省及天津市等六個(gè)省市的工商業(yè)企業(yè)的屋頂建設(shè)數(shù)十個(gè)分布式光伏電站，整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施存在一定周期。在實(shí)施周期內(nèi)，“分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目”各實(shí)施地點(diǎn)的客戶（屋頂資源業(yè)主）所處行業(yè)及市場(chǎng)最新環(huán)境、資源交付進(jìn)度、屋面類型以及電量消納達(dá)到預(yù)期的時(shí)間等均有所差異，各分布式電站項(xiàng)目的具體實(shí)施進(jìn)度不盡相同。募投項(xiàng)目實(shí)施期間光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下跌，分布式電站投資成本降低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加大，部分未開(kāi)工項(xiàng)目因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、地方產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系、業(yè)主資源規(guī)劃等發(fā)生變化或目標(biāo)屋頂自身原因?qū)е挛蓓斮Y源未能及時(shí)交付。2025年8月6日，公司召開(kāi)“芯能轉(zhuǎn)債”2025年第一次債券持有人會(huì)議和2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資子項(xiàng)目的議案》，公司在保持募集資金繼續(xù)投向分布式光伏電站的前提下，對(duì)公司2023年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目”的部分屋頂資源實(shí)施置換，以公司儲(chǔ)備的具備實(shí)施條件的15個(gè)新分布式光伏電站項(xiàng)目置換原“分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目”中5個(gè)經(jīng)評(píng)估已不具備實(shí)施條件的部分子項(xiàng)目，相應(yīng)調(diào)整投資總額及項(xiàng)目總裝機(jī)容量，擬投入募集資金金額保持不變。

在變更部分募集資金投資子項(xiàng)目之后，公司“分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目”涉及的分布式光伏電站建設(shè)子項(xiàng)目總數(shù)為77個(gè)，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)分布于浙江省、江蘇省、廣東省、湖北省、安徽省及天津市。截至2025年9月30日，全部募投項(xiàng)目中，已全部并網(wǎng)項(xiàng)目57個(gè)，備案裝機(jī)容量為100.09MW，實(shí)際建成裝機(jī)容量為94.85MW；部分并網(wǎng)項(xiàng)目1個(gè)，備案裝機(jī)容量為24MW，其中已建成裝機(jī)容量為25.74MW,預(yù)計(jì)后續(xù)可建裝機(jī)容量為0.80MW；在建項(xiàng)目4個(gè)，備案裝機(jī)容量為11.95MW；待建項(xiàng)目15個(gè)，備案裝機(jī)容量77.35MW。

截至本公告披露日，“分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目”尚未實(shí)施完成，根據(jù)當(dāng)前募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際進(jìn)展情況，公司擬將項(xiàng)目實(shí)施期繼續(xù)延長(zhǎng)12個(gè)月至2026年10月。

（三）保障延期后按期完成的相關(guān)措施

對(duì)于當(dāng)前具備進(jìn)場(chǎng)實(shí)施條件的電站建設(shè)子項(xiàng)目，公司將積極協(xié)調(diào)好人力物力資源配置，爭(zhēng)取項(xiàng)目盡快建設(shè)完成實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。對(duì)于目前尚不具備馬上進(jìn)場(chǎng)實(shí)施條件的電站子項(xiàng)目，公司將實(shí)時(shí)跟進(jìn)合作企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及分布式光伏產(chǎn)業(yè)政策變化等情況，以提高募集資金使用效率、加快募投項(xiàng)目建設(shè)為導(dǎo)向，在保證自身合理收益率的前提下，與合作客戶加強(qiáng)溝通，友好協(xié)商，積極消除影響募投項(xiàng)目實(shí)施的不利因素，做好項(xiàng)目實(shí)施前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，盡全力穩(wěn)步推進(jìn)未開(kāi)工項(xiàng)目盡快達(dá)到可進(jìn)場(chǎng)實(shí)施條件，保證募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

若經(jīng)公司評(píng)估確認(rèn)相關(guān)延期電站建設(shè)子項(xiàng)目繼續(xù)按原計(jì)劃實(shí)施無(wú)法達(dá)到公司預(yù)期的合理投資收益率或者因業(yè)主屋頂資源規(guī)劃發(fā)生變化導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施，從而對(duì)募集資金使用效率和公司經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生影響，則公司將在履行相應(yīng)程序后對(duì)相關(guān)屋頂資源進(jìn)行變更置換或調(diào)整募集資金使用計(jì)劃，以更好地維護(hù)公司和全體股東及全體債權(quán)人的利益。

（四）項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

本次對(duì)“分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行延期是根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況作出的審慎決定，項(xiàng)目的延期僅涉及投資進(jìn)度的變化，未改變募集資金的投資金額，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。公司將加強(qiáng)對(duì)相關(guān)項(xiàng)目溝通建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督，爭(zhēng)取早日并網(wǎng)和發(fā)電，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)營(yíng)效益。

同時(shí)，本次延期不會(huì)影響公司非募投項(xiàng)目的分布式光伏電站投資運(yùn)營(yíng)節(jié)奏。公司將緊緊圍繞年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展計(jì)劃，加快在手電站項(xiàng)目建設(shè)、并網(wǎng)，持續(xù)推動(dòng)自持分布式光伏電站業(yè)務(wù)向全國(guó)高耗電、高購(gòu)電等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)穩(wěn)步擴(kuò)張，積極開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)屋頂資源，鞏固公司在工商業(yè)分布式光伏領(lǐng)域的行業(yè)地位。